(

(

БА ЛА НС
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О (М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О ) У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я

Форма по О К У Д

Дата
ОКВЭД
по ОКПО

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

М А Д О У -детский сад № 21 " Я го д к а "

КОДЫ
И Ш 73ТГ™

01.01.2025"

ИНН

У чредитель
Н аим енование органа,
осущ ествляющ его

по ОКТМО
по ОКПО

65706000

ИНН

полномочия учредителя

Глава по БК

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
Н а начало года
АКТИВ

1
I. Н е ф и н ан со в ы е а к т и в ы

Код
строки

2

Н а конец отчетного периода

деятельность с
целевыми средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

3

4

5

6

деятельность с
целевыми средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

7

8

9

10

О сновные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

010

13 124 634,71

499 675,00

13 624 309,71

13 373 589,71

499 675,00

13 873 264,71

У меньш ение стоимости основны х средств**, всего*

020

-

12 668 180,36

482 245,59

13 150 425,95

-

12 936 417,37

486 695,55

13 423 112,92

021

-

12 668 180,36

482 245,59

13 150 425,95

-

12 936 417,37

486 695,55

13 423 112,92

О сновные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)

030

-

456 454,35

17 429,41

473 883,76

-

437 172,34

12 979,45

450 151,79

Непроизведенны е активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

-

18 048 538,00

-

18 048 538,00

-

18 048 538,00

-

18 048 538,00

М атериальны е запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего

080

550 306,25

1 323 878,37

164 487,32

2 038 671,94

550 306,25

1 810 868,75

154 833,45

2 516 008,45

амортизация основны х средств*

Ф орма 0503730 с. 2

АКТИВ

Код
строки

1

2

из них
И того по р азд ел у I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр . 080 + стр. 100 + стр . 110 + стр. 120
+ стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

190

деятельность с
целевыми средствами
3

550 306,25

Н а начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

итого

деятельность с
целевыми средствами

6

7

19 828 870.72

181 916.73

20 561 093.70

Н а конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8

550 306,25

9

итого
10

20 296 579,09

167 812,90

21 014 698,24

11. Ф и н ан с о в ы е а к т и в ы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
на лицевы х счетах учреждения в органе казначейства
(020110000)

200

132 024,34

75 508,57

207 532,91

361 181,96

422 206,53

783 388,49

201

132 024,34

75 508,57

207 532,91

361 181,96

422 206,53

783 388,49

Дебиторская задолж енность по доходам (020500000, 020900000), всего
Дебиторская задолж енность по выплатам (020600000, 020800000,
ОЗОЗООООО), всего

250

33 588 300,00

67 451,29

33 655 751,29

24 210 261,66

42 776,36

24 253 038,02

877 685,03

585,00

878 270,03

77 523,05

584,40

78 107,45

260

.

.

(
АКТИВ

Код
строки

1
И т о го по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр . 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 +
стр.290)

2

340

Б А Л А Н С (стр. 190 + стр . 340)

350

деятельность с
целевыми средствами
3

550 306,25

(
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4

5

итого

деятельность с
целевыми средствами

6

7

34 598 009,37

143 544,86

34 741 554,23

54 426 880,09

325 461,59

55 302 647,93

550 306,25

Ф орма 0503730 с. 3

Н а конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8

9

итого
10

24 648 966,67

465 567,29

25 114 533,96

44 945 545,76

633 380,19

46 129 232.20

Форма 0503730 с. 4
ПАССИВ

Код
строки

1
III. О б язател ьств а
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего

410

Расчеты по платежам в бюджеты (ОЗОЗООООО)

420

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

470

Расчеты с учредителем (021006000)

деятельность с
целевыми средствами

2

3

Н а начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4

5

итого

деятельность с
целевыми средствами

6

7

565,38

1,22

566,60

.

784 361,95

.

784 361,95

480

.

30 289 015,09

Доходы будущих периодов (040140000)

510

-

Резервы предстоящих расходов (040160000)
И того по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр . 470 + стр . 480 + стр . 510
+ стр. 520)

520

-

550

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8

итого

9

.

106 015,78

10

0,62

0,62

.

106 015,78

160 240,77

160 240,77

282 869,68

282 869,68

.

30 289 015,09

.

30 289 015,09

.

30 289 015,09

33 588 300,00

.

33 588 300,00

.

24 210 261,66

-

24 210 261,66

276 662,36

.

276 662,36

-

276 662,36

.

276 662,36

64 938 904,78

160 241,99

65 099 146,77

54 881 954,89

282 870,30

55 164 825,19

IV . Ф и н ан с о в ы й р е зу л ьта т
Ф инансовый результат экономического субъекта

570

550 306,25

-10 512 024,69

165 219,60

-9 796 498,84

550 306,25

-9 936 409,13

350 509,89

-9 035 592,99

Б А Л А Н С (стр. 550 + стр. 570)

700

550 306,25

54 426 880,09

325 461,59

55 302 647,93

550 306,25

44 945 545,76

633 380,19

46 129 232,20

* Д анные по этим строкам в валюту баланса не входяг.
* • Данные по этим строкам приводится с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

(

(

Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер
забалан-

Наименование
забалансового счета.

Код
стро-

сового

показателя

счета
1

2

ки

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

3

4

5

На начало года
приносящая доход
деятельность
6

итого

деятельность с целевыми
средствами

7

8

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9

10

итого

11

•V

(

(
Форма 0503730 с. 6

Номер
забалан-

Наименование
забалансового счета,

Код
стро-

сового

показателя

ки

счета
I
17
18

итого

деятельность с целевыми
средствами

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
деятельность
государственному
заданию

итого

2
Поступления денежных средств, всего
доходы

170

-

-

-

610 015,00

9
23 380 044,00

10
1 410 950,07

11
25 401 009,07

171

-

-

-

-

610 015,00

23 380 044,00

1 410 950,07

25 401 009,07

Выбытия денежных средств, всего

180

-

-

-

-

610 015,00

23 150 886,38

1 064 252,11

24 825 153,49

182

-

-

-

-

610 015,00

23 150 886,38

210

-

1 301 533,03

64 906,00

1 366 439,03

-

1 711 890,03

1 064 252,11
64 906,00

24 825 153,49
1 776 796,03

расходы
21

деятельность с
целевыми
средствами
4

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
-

Основные средства в эксплуатации

3

7

8

(

(
Форма 0503730 с. 7

Номер

Наименование

Код

забалан­

забалансового счета,

стро­
ки

приносящая доход
деятетьность

деятельность с целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

счета
I

деятельность по
гос}-дарственному
заданию

итого

показателя

деятельность с
целевыми
средствами

итого

сового

2

3

4

5

6

7

8

9

К)

11

На начало года

На конец отчетного периода

ДО К У М ЕН Т ПОДПИСАН
1ЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сфлсфишк
Ш ш лш :

Руководитель

ДО К У М ЕН Т ПОДПИСАН
ЭЛ ЕК ТРО ННОЙ ПОДПИСЬЮ
Смрткфшаг 331ЛМ>4?$лС7л«1и*3(VSWD44024ISBH
Вл*л*лец:
Тропима llura.iui Лнакмьавна
ДсОлштетси с 1007.3034 (н.(>' 103025
Д«* DOинки 1701.2025 170? 30

{*»

331СТИ>473ЛСТ,Ш*«Л**0О440241Я4К
Тропила На га.)км Лмлолдемп

Дсастшпвпяг. с 100? 2и2Лно0" 10.3025
Дп*подписи: 1701.2025 I* 1040

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17.01.2025
"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 14.01.2025
Главный бухгалтер(Тропина Наталья Анатольевна, Сертификат: 33ECD0478AC7A6B663A886D44024F5B8, Действителен: с 10.07.2024 по 03.10.2025),Руководитель(Тропина Наталья Анатольевна, Сертификат: 33ECD0478AC7A6B663A886D44024F5B8, Действителен: с
10.07,2024 по 03,10,2025)_____________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________